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基金审计

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服务说明



    专业化的审计服务,虽然会计准则时刻发生变化,但其根基始终如一。财务报表及附注的完整性、准确性和公允披露是满足投资者预期的先决条件。

    审计对于维持投资者和其他报表使用人对贵公司及市场整体财务体系的信心至关重要。投资者需求的变化与包含非财务信息在内的企业信息实时监管的变化导致公司报告环境飞速变化,而审计必须与其相适应。

    中天专业从事审计工作多年,积累了丰富的经验,面对更加多变的企业发展形势,中天不断向服务和咨询型迈进。

    中天财税下属的会计师事务所专门从事基金行业审计的团队,已服务基金公司上千家。欢迎咨询。


服务流程


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所需材料



会计报表审计所需资料清单

资料类型

资 料 目 录

说    明

具备

(√)

账  务  资  料

1

近三年的会计报表及附注


2

全部账目


3

会计凭证


4

科目余额表

1级至末级的期初、期末和累计发生额

5

银行存款对账单、余额调节表

全部银行存款对账单

6

房屋、车辆产权证明


7

长短期投资,投资协议、被投资单位营业执照、被投资单位会计报表

截止会计报表日的被投资单位经审计会计报表

 

8

长短期借款合同,抵押担保资料


9

固定资产盘点表

标明固定资产各称、规格、数量、原值、预计残值、使用年限、折旧额、净值

 

10

存货盘点表

截止会计报表日的盘点表,标明存货的名称、规格、数量、单价、总金额

 

11

纳税申报表及缴款书

所有税种全年纳税资料

12

发票使用情况汇总表

领购票号、金额;已使用的票号、金额;剩余的票号、金额

 

13

职工工资人数月明细单






备 查 类 资 料

14

营业执照、公司章程或协议、

工商、

15

税务登记证、组织机构代码、开户许可证

质量监督局

16

设立、变更验资报告、以前年度审计报告


17

纳税鉴定文件、减免税批复

国税、地税

18

财务会计制度及相关内部控制制度


19

股东会、董事会重大决议等文件


20

单位组织结构框架图


21

房屋租赁协议


22

相关收入、成本的重要合同



23

外汇登记证或卡



 



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